Зах зээлийн график шинжилгээ: тоо, загвар, арга, онцлог

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Санхүүгийн зах зээлийн график шинжилгээ нь өнгөрсөн хугацааны интервалын утгуудад үндэслэн үнийг таамаглах арга юм. Зах зээлийн аксиомд "Бүх зүйл аль хэдийн үнэлэгдсэн" гэж заасан байдаг тул өндөр хэлбэлзэлтэй, өндөр хэмжээ бүхий хэрэгслүүд дээр техникийн шинжилгээний дүрэм ажилладаг. Бүх зүйл бол улс төр, дайн, хэлэлцээр, осол аваар, ургацын уналт, ОПЕК, ХНС, солирууд.

График шинжилгээний асуудал

Хөрөнгийн зах зээлийн хэрэгслийн үнийн динамикийг график дээр харуулав. Тоглогч зах зээлийн хэрэгслийн талаарх мэдээллийг боловсруулсны үр дүнд үндэслэн хөрөнгө оруулагч эсвэл дамын наймаачин болохоор шийддэг. Хөрөнгө оруулагчид үнийн өсөлтийн тодорхой бус төлөвтэй удаан хугацааны туршид биржээр арилжаалагддаг хөрөнгөд ордог. Дамын наймаачид богино хугацаанд арилжаа хийж, “Их алдагдалаас бага ашиг нь дээр”дүрмийн дагуу ажилладаг.

График шинжилгээнд уран сайхны ойлголтын элемент байдаг. Сэтгэлзүйн тестийн нэгэн адил бүх субьектийг цаасан дээр ижил цэгээр харуулсан боловч туршилтанд оролцогч бүр энэ цэг дээр өөрийн гэсэн толбыг хардаг.зураг.

Графикийг үзэж байхдаа та тухайн үеийн үнийн чиглэлийн өөрчлөлт нь чиг хандлагын өөрчлөлт эсвэл тохируулга юуг харуулж байгааг илүү нарийн тодорхойлох хэрэгтэй. Судалгааны явцад алдаатай дүгнэлт гаргах нь дансыг тэглэх хүртэл мөнгөний алдагдалд хүргэнэ.

График нь цаас, бараа, мөнгөн тэмдэгтийн өнгөрсөн үеийг дүрсэлдэг. Худалдаачин аналитик ур чадвар ашигладаг бөгөөд дараа нь архивлагдсан мэдээлэлд үндэслэн ирээдүйг бүтээдэг:

1. График шинжилгээний аргаар алсын хугацааны боломжит үнийг тооцоолно. Зарим шинжээчид зөвхөн графикийн хэв маягийг баримталдаг. Бусад таамаглагчид макро эдийн засаг, улс төр, санхүүгийн мэдээллийг арилжааны үр дүнтэй нэгтгэдэг.
2. Позиц руу орох болон арилжаанаас гарах дүрмүүдийг хооронд нь харьцуулж, шинжээч график параметрүүдийг ашиглан үйлдлийн цэгийг сонгоно.

Тогтмол хугацааны үнийн өөрчлөлтийн явцыг хоёр хэмжээст координатын системд харуулдаг. Хугацааны параметрүүдийг X тэнхлэг дээр зурсан: минут эсвэл цаг, өдөр эсвэл долоо хоног, сар эсвэл жил. Y тэнхлэг нь сонгосон валютаар таамагласан хэрэгслийн утгыг харуулдаг.

Барилгын арга

Графикийн харагдах байдал сонгосон төрлөөс хамаарна. Арилжааны параметрүүдийн талаарх мэдээллийг графикаар харуулах дараах төрлүүд түгээмэл байдаг:

• Баар.
• Мөр.
• Япон лаа.

Зургийн төрлийг ямар ч давуу эрхгүйгээр цагаан толгойн дарааллаар жагсаав. Шинэхэн худалдаачин гурвын аль нэгийг нь шийдэхийн тулд жагсаасан төрөл тус бүрээр дадлага хийх ёстой.

Худалдаачиндсанхүүгийн хэрэгслийг хадгалах хугацааг шийдэх нь илүү хялбар байсан тул богино (минутаас нэг өдөр хүртэл) болон урт (долоо хоногоос нэг жил хүртэл) хугацааны интервалын аль алинд нь график байгуулах ажлыг эзэмших хэрэгтэй.

Цаасан дээрх урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг өдөр, долоо хоног, сар бүрийн графикт дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр төлөвлөж байна.

Тухайн төрлүүдийн аль нэг нь цаг хугацааны интервал бүрт дөрвөн үнийн утгын талаарх мэдээлэл шаарддаг:

• нээх үед;
• хаалтын үед;
• хамгийн их;
• мин.

Багануудыг багана хэлбэрээр дүрсэлсэн бөгөөд хамгийн их нь баганын дээд төгсгөлд, хамгийн бага нь баганын доод төгсгөлд байна. Нээлтийн үнийг зүүн талд, хаалтын үнийг баганын баруун талд богино хэвтээ цус харвалтаар зурсан байна. Тиймээс, баар хэлбэртэй график дээр хэрэглэгч дөрвөн тарифыг нэг дор хардаг.

Шугаман график нь зөвхөн нэг үнийг харуулдаг - нээх эсвэл хаах, бага эсвэл өндөр. Өнгөрсөн үеийг судалснаар худалдаачин дараагийн алхамын талаар ойлголттой болно.

График лааны анализ

Энэ арга нь тодорхой хугацааны зах зээлийн хөрөнгийн үнийн төлөв байдлын талаарх мэдээлэлтэй ажилладаг - нээлт, хаалт, доод ба дээд үнэ.

Ла нь их биетэй, сүүдэртэй. Их бие нь ногоон эсвэл улаан тэгш өнцөгт байна.

Санхүүгийн зах зээлийн график шинжилгээний япон лаа нь цагаан будааны цаасан дээр хар бэхээр бичиж байсан тэр үед үүссэн. Тиймээс "цагаан лаа", "хар лаа" гэсэн нэр томъёо бий болсон. Одоо ч гэсэнШинжээчид-урьдчилан таамаглагчид цагаан, хар өнгийн тухай бичдэг. Гэхдээ худалдаачид тохируулах боломжтой график даалгаврын тохиргоотой компьютерийн технологи дээр ажилладаг. Шинжээчид хувьцааны хөтөлбөрийн график дээр ногоон, улаан зэрэг өнгийг ашигладаг.

Лааны ногоон өнгө нь тухайн хугацааны интервал дахь хаалтын ханш нээлтийн үнээс илүү байгааг илтгэнэ. Ногоон хээг "bullish candles" гэж нэрлэдэг.

Улаан өнгө нь хаалтын ханш нээлтийн үнээс бага байна гэсэн үг. Улаан хээг "баавгайн лаа" гэж нэрлэдэг.

Нимгэн саваа - дээд ба доод сүүдэр нь дээд ба доод үнийг тус тус заана.

Японы график шинжилгээний бусад төрлөөс давуу тал нь чиг хандлагыг өөрчлөх дохионы эх үүсвэр болох хослолуудыг бий болгох явдал юм. Хослолыг ихэвчлэн хоёр, гурван лаанаас бүрдүүлдэг.

Ланы шүлэг

Сүүдэргүй урт лааг "марибоз" гэдэг. Одоогийн чиг хандлагатай давхцаж байгаа доод ба дээд сүүдэр байхгүй байгаа нь чиг хандлага үргэлжилсээр байгааг харуулж байна. Өсөх хандлагатай байгаа сүүдэргүй урт ногоон лаа нь цаашдын өсөлтийг баталгаажуулна. Доод болон дээд сүүдэргүй урт улаан буурай лаа нь уналт үргэлжилсээр байгааг илтгэнэ.

Марубозу хаагдах тусам трэнд үргэлжлэх магадлал нэмэгдэнэ.

Хэрэв чиглэлийн урт лаа үндсэн үнийн ханштай давхцахгүй бол энэ нь ойрын эргэлтийн дохио болно.

Их биегүй лааны тавиурыг бултах буюу загалмай гэж нэрлэдэг. Зах зээл мухардалд орсон. Лааны бие нь үнийн хэлбэлзэл юмхугацааны интервал. Жижиг сүүдэртэй биеийн дутагдал - эргэлзэх зүйлгүй, бух ба баавгайн хоорондох тэнцвэрт байдал. Хэрэв дээд сүүдэр доод талынхаас урт байвал бух илүү жинтэй байдаг. Доод сүүдэр дээд талынхаас урт байвал баавгай түлхдэг.

Япон лааны суурь ашигладаг зах зээлийн график шинжилгээ нь олон арван төрлийн лааны хослол дээр суурилдаг.

Уул, хөндий

Үнэ өсөж, буурч, тогтвортой байж болно. Худалдагч эсвэл худалдан авагчдын давамгай байдлаас шалтгаалан арилжаалагдсан хөрөнгийн мөнгөн үзүүлэлт өөрчлөгддөг.

Үнийн урвуу график дээр үнэ нь дээд ба гүн шиг харагдаж байна. Оргил ба гүн бүр нь худалдагч эсвэл худалдан авагчдын давамгайлж буйн илрэл юм.

"График шинжилгээ" гэдэг үг нь зардлын загварт туслах элементүүдийг бий болгох замаар үнийн өөрчлөлтийн хязгаарыг хайх гэсэн утгатай.

Хоёр оройн дагуу татсан шулуун шугамыг эсэргүүцлийн шугам гэж нэрлэдэг - үнэ нь урагдсан боловч худалдагчид худалдан авагчдаас илүү хүчтэй байдаг. Энэ тохиолдолд доош чиглэсэн залруулга хийх нь гарцаагүй.

Хоёр гүний хоорондох шулуун шугамыг дэмжих шугам гэж нэрлэдэг - энэ нь үнэ буурах боломжийг олгодоггүй. Энд байгаа худалдан авагчид худалдагчдаас илүү хүчтэй байдаг тул хөрөнгийн мөнгөний үзүүлэлтүүд огцом өсөх болно.

Тренд үнэлгээний параметрүүд

Зах зээлийн арилжааны өгөгдлийн график шинжилгээ нь чиг хандлага буюу чиг хандлагыг эрэлхийлдэг - оргил ба уналтын цуваа. График дээрх трендийн шугам нь арилжаачинд одоогийн ханшаар үнийн хөдөлгөөний үргэлжлэх хугацааны талаарх ойлголтыг өгдөг.

Тренд нь дараах параметрүүдээр тодорхойлогддог:

• урт;
• налалтын өнцөг;
• шулуун замаас оройн (гүн) хүрэх цэгийн тоо.

Хөдөлгөөний чиглэлийн инерци нь урттай шууд пропорциональ байна. Тренд өөрчлөгдөх магадлал нь мэдрэгчтэй цэгүүдийн тоотой урвуу пропорциональ байна.

Богино, дунд, урт хугацааны чиг хандлагыг ялгах.

Богино хугацааны хандлага нь гурван долоо хоног хүртэлх хугацаатай, өөрөөр хэлбэл нэг сараас бага хугацаатай тохирч байна.

Дунд хугацааны хандлага гурван сар орчим үргэлжилнэ.

Урт хугацааны хандлага нь гурван сараас таван жил хүртэлх хугацаа юм. Сүүлийн үед Үндсэн хуулийн сонгуулийн тухай заалтын дагуу урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын хугацааг тооцож байгаа.

Графикийн хуудасны цаадах шинэ оргил ба гүнийг урьдчилан таамаглах ба үүний дагуу үнийн чиг хандлагын өөрчлөлтийн дохио нь өөрийгөө хамгаалах хуулийн үндсэн дээр боломжтой: хөгжиж буй чиг хандлага нь хөдөлгөөний чиглэлийг хадгалахыг эрмэлздэг.

Булангийн налуу

"Налуугийн өнцөг" параметр нь чиг хандлагын хөгжлийн тодорхой үе шатанд тогтмол байна. Трендийн шугамын үнийн зөрүү нь чиглэл өөрчлөгдсөнийг илтгэнэ.

Худалдаачин арилжааны хэмжээг ажиглах ёстой. Арилжааны жижиг хэмжээтэй үед үнэ нь чиг хандлагын чиглэлд өөрчлөгдөх нөхцөл байдал түгшүүртэй байх ёстой.

Ерөнхийдөө өсөлтийн хандлагатай байгаа нь хөрөнгийн үнэ цэнийн өсөлттэй зэрэгцэн үнийн өсөлт тогтмол байдаг ба үнийн уналт нь хөрөнгийн хэмжээ буурах замаар явагддаг.

Уурах хандлагын хувьд хэвийн: хөрөнгийн мөнгөн дүнгийн бууралтаар хөрөнгийн хэмжээ өсөх ба үнийн өсөлт нь хөрөнгийн хэмжээ буурахтай зэрэгцэн байна.

График шинжилгээний загварууд

Хөрөнгийн тоглоом агуулсанолон нарийн мэдрэмж. Үүний нэг нь шинэ үнэт цаас худалдаж авах эсвэл одоо байгаа үнэт цаасыг худалдах боломжийг олгохын тулд үнийн богино хугацааны эсрэг чиглэлд шилжих явдал юм. Энэ хөдөлгөөнийг тохируулга гэж нэрлэдэг.

Трендийн төлөвийг тодорхойлохын тулд - завсарлага эсвэл залруулга - үнийн загварыг зохион бүтээсэн.

Тренд үргэлжлэх эсвэл туйлшралыг өөрчлөх боломжтой тул 2 төрлийн загварыг хүлээн авна:

Үргэлжлэл загвар - чиглэлийн үргэлжлэлийг баталгаажуулах зорилгоор. Хагарлын загвар - чиглэлийн өөрчлөлтийг оношлох зорилгоор.

Хичээлийн өөрчлөлт

Толгой ба мөрний загварыг авч үзье. График дээр харьцангуй тэгш газар гарч ирэх нь огцом өсөн нэмэгдэж буй дугуй шугам болж хувирдаг. Энэ шугамын төгсгөлд үнийн өсөлт огцом удааширч, дараа нь уналт эхэлж, дараа нь өөр хавтгай шугам бий болно. Энэ хэсгийн график мөрөн дээрх зорилготой төстэй тул нэр нь ийм байна.

Урвуутай толгой мөр, давхар дээд, гурвалсан дээд, давхар ёроол - эдгээр төрлийн хугарлын хэв маяг нь толгой мөрний үндсэн хэв маягаас гаралтай.

Ижил байдлаар

Анх чиглэлийн тренд үргэлжлэх загварын тоонууд:

• Гурвалжин.
• Туг.
• Тэгш өнцөгт.

Гурвалжин нь эсэргүүцэл ба тулгуур шугамаас гадна зүүн талын босоо шугамаар үүсгэгддэг.

Бууж буй гурвалжин нь эсэргүүцлийн шугамыг гипотенуз болгон, харин тулгуур шугам болон босоо шугам нь хөлийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ элементийг илтгэнэвалютын ханшийн уналт үргэлжилсээр байна.

Өгсөх гурвалжин нь тулгуур шугамаас гипотенузаар үүсгэгдэх ба эсэргүүцлийн шугам нь хөл болно. Энэ дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь үнийн өсөлт үргэлжилсээр байгааг харуулж байна.

Тэгш хэмтэй гурвалжин нь нэгтгэхийг анхааруулж байна. Худалдан авагчид ч, худалдагчид ч эсрэг талын эсэргүүцлийг даван туулж чадахгүй. Дээд тал нь багасч, доод хэмжээ нь томорч байгаа боловч хязгаарын шугамын задаргаа байхгүй байна. Арилжаа гурвалжин хэлбэртэй байна.

Хязгаарын шугамаар үүсгэгдсэн график шинжилгээний өөр хоёр тоо:

• Уурах шаантаг.
• Өсөх шаантаг.

"Туг" нь үнийн томоохон өөрчлөлтийг зогсоох мөчид үүсдэг. Эсэргүүцлийн шугам ба зэрэгцээ тулгуур шугамаас бүрдэх тул ташуу тэгш өнцөгт хэлбэртэй байна. Хурц өсөлтийн шугамыг "тугны бариул" гэж нэрлэдэг. Богино хэмжээний нэгтгэлийн төгсгөлд арилжааны чиглэл сэргээгддэг.

Уншигч "урвуутай туг" дүрс дээр бие даан туршилт хийх боломжтой.

Хайлтын ерөнхий дүрэм

График шинжилгээний арга нь дараах дүрмийг баримтлахыг шаарддаг:

1. Тренд бий болсон - загвар бий болно. Алга болсон - дэмий хай.
2. Хавтгай геометрийн дүрс нь хамгийн ихдээ үнийг нэмсэнтэй тэнцэх өндөртэй, эсвэл хамгийн багадаа хүрэх үед уналтаар тодорхойлогддог.
3. Загварын хэмжээ нь зах зээл дэх өөрчлөлтийн хэмжээг илэрхийлдэг дохио юм. Өргөн болон өндөр нь том байх тусам хүлээгдэж буй өөрчлөлт их болно.
4. Загвар үүсгэх эхэн болон эцсийн шатанд эзлэхүүнийг харьцуулна уу. Загварын төгсгөлд үйл ажиллагааны хэмжээ нэмэгддэг.
5. График нь хэв маягийн доод хэсгийг эвдэнгүүт бүрэлдэн дууссан болно.