Хөрөнгийн бирж дээр арилжаа хийх стратеги: сонгох үндсэн арга, зөвлөмжүүд

2025 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2025-01-24 13:21

Трейдерийн хувьд тогтвортой ашиг олохын тулд янз бүрийн стратегийг туршиж үзээд хамгийн сайн үр дүнг өгөх стратегийг сонгох хэрэгтэй. Мөн эхлээд өөрийн үйлдлийн алгоритмыг тодорхойлох нь зүйтэй: зах зээлд нэвтрэх, гүйлгээнээс гарах нөхцөл, арилжааны хамгийн үр дүнтэй хугацаа, хүлээн зөвшөөрөгдөх эрсдэл гэх мэт.

Бэлтгэл

Хөрөнгийн бирж дээр арилжаа хийх стратеги нь өөр өөр үйлдлийн алгоритмуудыг агуулж болох ч өөрчлөгдөөгүй дүрэм бий

Та арилжаа хийж эхлэхээсээ өмнө стратегийн хэв маяг болон хүрэх зорилгоо тодорхой тодорхойлох хэрэгтэй.

Зах зээлээс үл хамааран зорилго тодорхойлох нь нийтлэг бүтэцтэй:

• Төлөвлөсөн орлогын түвшин. Маш олон худалдаачид шунахайн улмаас илүү их мөнгө олохыг хүсч мөнгөө алдсан. Тиймээс өдрийн болон долоо хоног бүрийн арилжааг зогсооход хэр хэмжээний ашиг хангалттай болохыг тодорхойлох нь чухал.
• Арилжааны орох, гарах цэгийг тодорхойлох. Захиалга нээхээс өмнө гарах цэг хаана байгааг тодорхой ойлгох хэрэгтэйашиг олж тогтоох. Та арилжаанд сайн оролцож болох ч зөв гарч чадахгүй бол ашгийн тодорхой хэсгийг алдах болно.
• Тухайн хадгаламжийн зөвшөөрөгдөх хамгийн их эрсдэл. Хөрөнгийн болон валютын зах зээл дээр оршин тогтнохын тулд та унах боломжгүй алдагдлын түвшинг тодорхой тодорхойлох ёстой. Ийм үзүүлэлтийг нэг сар, долоо хоног, өдрөөр тогтоох ёстой. Өөрийн хязгаарыг мэдэж, хэзээ ч бүү хэтрүүл. Эрсдэлд хяналт тавихгүй бол зах зээл дээр удаан байх боломжгүй.

Эрсдэлийн удирдлага

Тодорхой арилжааг төлөвлөхдөө 1/3 зарчмыг үргэлж ашиглах хэрэгтэй. Энэ нь ашиг нь болзошгүй алдагдлын тогтоосон түвшингээс дор хаяж 3 дахин их байх ёстой гэсэн үг юм. Хэрэв зогсоох алдагдал 50 доллар бол ашиг нь 150 доллар байх ёстой. д. болон бусад.

Нэг амжилттай арилжаа хийснээр гурван алдагдлыг нөхөх тул энэ арга нь танд тогтвортой эерэг байх боломжийг олгоно.

Зарим худалдаачид 1/4 эсвэл 1/5 харьцааг ашиглан төлөвлөсөн ашгийн түвшинг нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд хөрөнгийн бирж дээрх стратегиас үл хамааран орлого олох, алдахгүй байх магадлал мэдэгдэхүйц нэмэгддэг.

Арьс арилгах

Ийм арилжааны мөн чанар нь жижиг хугацаатай (1 м) ажиллах, олон тооны гүйлгээ хийх явдал юм. Энэхүү хувьцааны арилжааны стратегийг сонгохдоо та их хэмжээний мэдээлэл боловсруулж, зах зээлийг байнга хянаж байх шаардлагатай тул ачаалал ихтэй байх үед бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй.

Скальпинг хийхдээ жижиг хугацааны үнийн хэлбэлзлийг ашигладаг бөгөөд энэ нь танд ашигтай байсан ч ашиг олох боломжийг олгодог.харьцангуй тайван хөдөлгөөний график. Нэг арилжааны хүрээнд ашиг болон эрсдэл хоёулаа мэдэгдэхүйц буурдаг.

Энэ шалтгааны улмаас санхүүгийн тогтвортой урсгалыг бий болгохын тулд олон захиалга нээх шаардлагатай байна. Үүний үр дүнд арилжааны энэ хэв маяг хурдан шавхагдана.

Техникийн шинжилгээ нь үргэлж нэвтрэх цэг болдоггүй тул индикаторуудыг ихэвчлэн ашигладаг.

Өдөрт

Хөрөнгийн бирж дээрх арилжааны стратегийн хүрээнд нэг өдрийн доторх үнийн хэлбэлзлийг ашигладаг. Арилжааны энэ хэв маяг нь хөрөнгийн болон валютын зах зээлд хамааралтай.

Энд та скальпинг хийхээс хамаагүй илүү үр дүнтэй техникийн шинжилгээг ашиглаж болно. Суурь шинжилгээний хувьд энэ тохиолдолд тэргүүлэх ач холбогдол өгөхгүй.

Өдөрт та богино позицоо цаг тухайд нь нээснээр худалдан авалт болон зах зээл унах үед орлого олох боломжтой. Энэ хэв маягийг ашиглахдаа алдагдлыг хязгаарлах боломжийг олгодог stop loss-г тохируулахаа санах хэрэгтэй.

Арилжааны статистикийг хадгалах нь бас чухал. Өдрийн хамгийн үр дүнтэй цагийг тодорхойлох шаардлагатай.

Энэ нь эхэндээ анзаарагдахгүй байж болох ч олон өдрийн худалдаачид өдрийн хамгийн үр бүтээлтэй цагийг өнгөрөөдөг. Мөн арилжааны үйл явцын бүх шинж чанарыг засах замаар үүнийг илрүүлж болно. Та бүх зүйлийг бичих хэрэгтэй: гүйлгээг нээх, хаах, алдагдлыг зогсоох, ашиг авах, хэдэн удаа нэмэх, хасах гэх мэт. Энэ нь арилжааны өдөр бүрийн бүрэн нарийвчилсан зураг.

Хамгийн сайн цагаа тодорхойлох,Та үүнд бооцоо тавих хэрэгтэй. Хэрэв та энэ зарчмыг үл тоомсорловол бирж дээр ашигтай арилжааны стратеги ашиглавал муу үр дүнд хүрч болзошгүй.

Дунд хугацааны арилжаа

Энэ тохиолдолд валют болон хувьцааг хэд хоногоос дөрвөн долоо хоног хүртэлх хугацаанд худалдаж авдаг. Нэвтрэх цэгийг сонгохын тулд өдөр бүр, цаг тутамд, H4 гэсэн том хугацааны шинжилгээг ашигладаг. Зах зээлд илүү нарийвчлалтай нэвтрэхийн тулд та таван минутын графикт дүн шинжилгээ хийж болно.

Хөрөнгийн бирж дээр дунд хугацааны хэв маягаар хувьцаа арилжаалах стратеги нь хамгийн ашигтай, тогтвортой гэж тооцогддог. Энэ тохиолдолд нэг цэгийн алдагдал нь скальпинг хийхээс илүү их алдагдал авчрах боловч ашиг нь бас өндөр байна.

Дунд хугацааны арилжаагаар та сайн нэвтрэх цэгүүдийг хайж, яарахгүйгээр өндөр авах ашиг олох боломжтой. Тиймээс өдөржин худалдаа хийх боломжгүй хүмүүст энэ загвар тохиромжтой.

Урт хугацааны арилжаа

Нэг сараас хэдэн жилийн хугацаатай захиалгатай ажиллахад энэ хэв маяг өөр. Зах зээлтэй ажиллах ийм схем нь идэвхтэй арилжаа хийхээс илүү хөрөнгө оруулалттай адил юм.

Хөрөнгийн бирж дээр ийм арилжааны стратегид чадварлаг хандвал 2-3 жилийн дотор өөрийн хөрөнгөө хэд дахин нэмэгдүүлэх боломжтой. Урт хугацааны хэв маягаар амжилттай арилжаа хийхийн тулд та санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд зөв дүн шинжилгээ хийж, хувьцааг нь авсан компани идэвхтэй байгаа зах зээлийн хэсгийн өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглах чадвартай байх хэрэгтэй.

Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин

Хөрөнгийн бирж дээрх олон тооны арилжааны стратегитайтүвшинг ашиглах нь ашиг олох үндсэн схем юм. Тэдгээрийг олохын тулд та үнийн дээд ба доод утгыг анхаарч үзэх хэрэгтэй бөгөөд үүнээс хэтрэх нь удаан үргэлжлэхгүй.

Дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлохын тулд та цагийн график болон илүү том цагийн хуваарийг ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ өдөр тутмын лаа дээр анхаарлаа хандуулах нь дээр.

Энэхүү ажлын схем нь хөрөнгийн бирж дээр хувьцааны арилжааны стратеги боловсруулахад маш тохиромжтой. Валютын зах зээл нь танд ашгийн төлөө түвшнийг ашиглах боломжийг олгодог.

Энэ тохиолдолд орох цэг нь түвшнээс дээш гарах эсвэл түүний задаргаа юм.

Хэрэв бид сэргэлтийн тухай ярих юм бол энэ нь хэд хэдэн лаагаар үүсгэгддэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үнэ заасан түвшинд хүрч, түүний хөдөлгөөн удааширсан үед буцаалт батлагдаагүй тул захиалга нээх шаардлагагүй болно. График цааш явж болно. Энэ нь өмнөх дөхөж байсан түвшнээсээ үнийн өсөлт мөн эсэхийг шалгах шаардлагатай. Энэ тохиолдолд зогсолтыг түвшний шугамаас бага зэрэг дээш тогтооно.

Та мөн хүлээгдэж буй захиалгаа ашиглаж болно.

Тасарсан тохиолдолд схем ижил байна - хэд хэдэн лаа эсэргүүцлийн түвшнээс дээш эсвэл дэмжлэгийн шугамаас доош хаагдсаны дараа л зах зээлд ордог.

Энэхүү сонгодог үнэт цаасны арилжааны стратегийг ашиглан үзүүлэлтүүд болон бусад арилжааны хэв маягтай хослуулж болно. Түвшин нь дунд хугацааны арилжаанд тохиромжтой бөгөөд урт хугацааны арилжаанд тогтвортой ашиг олоход тусалдаг.

Худалдаачдын ихэвчлэн ашигладаг өөр стратеги байдаг.

Хатаагч

Энэ нь суваг барихад л хамаатай. Энэ нь графикийн доод ба дээд цэг болох сүүлийн гурван экстремумын дагуу зурсан шугамын тусламжтайгаар үүсдэг.

Үнэ хоёр сувгийн хилийн аль нэгэнд ойртмогц эсрэг чиглэлд захиалга нээгддэг, учир нь бирж дээрх арилжааны стратегийн дагуу үнэ хилээс гарч эсрэг чиглэлд явах ёстой..

Та зөвхөн нэг захиалга нээгээд 50 орчим оноотой бага хэмжээний алдагдал тогтооход хангалттай.

Momentum Pinball

Энэ стратеги нь хэт үнэлэгдсэн эсвэл дутуу үнэлэгдсэн зах зээлд ороход чиглэгддэг.

Үүнийг ашиглахын тулд Momentum заагчийг суулгах шаардлагатай. Заагчаас дохио хүлээн авсны дараа арилжаа нээгдэнэ. Үүнийг хийхийн тулд та цагийн хуваарийг нээж, сүүлийн баар/лааг хаасны дараа доод цэгээс 20 нэгжээр доогуур үнээр хүлээгдэж буй захиалга үүсгэх хэрэгтэй.

Stop loss нь дээд цэгээс 20 нэгжээр өндөрт тохируулагдсан. Хамгийн бага ашиг нь 60 пип.

Дотор талбар

Энд тусгай үзүүлэлт ашиглахгүйгээр аналитикийг онцолж байна.

Шинжилгээний мөн чанар нь хил хязгаар нь өмнөхөөсөө хэтрээгүй дотоод баартай ажиллах явдал юм. Түүний гадаад төрх байдал нь графикийн хөдөлгөөний чиглэлийг өөрчлөх боломжтой байгааг харуулж байна. Ийм учраас дотор талын баар үүсэх нь зах зээлд нэвтрэх дохио болж чадна.

Энэ стратегитайХөрөнгийн бирж дээр арилжаа хийх үед зарах захиалга нээсэн тохиолдолд алдагдлыг зогсоох нь өмнөх дээд түвшинд, харин худалдан авах үед хамгийн бага түвшинд тогтоогддог.

Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшингүүд нь ашиг олох - ашгийн хэмжээг тогтооход ашиглагддаг. Тооцоолол нь диаграмм хамгийн багадаа дараагийн түвшинд шилжих болно.

Криптовалюттай хэрхэн ажиллах вэ

Биткойн болон бусад төрлийн дижитал мөнгийг амжилттай арилжаалах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд та хэд хэдэн энгийн зарчим дээр тулгуурлан стратегиа бүтээх хэрэгтэй:

- Мэдээг үл тоомсорлож болохгүй. Криптовалютын бирж дээр ямар ч арилжааны стратеги ашигладаг байсан ч та мэдээг үргэлж дагаж мөрдөх ёстой. Дижитал мөнгө саяхан гарч ирснээс хойш биткойныг өдөрт 1000 доллараар унагах гэнэтийн үйл явдлууд гарч болзошгүй. д., дараагийн өдөр нь үнээ 2000 доллараар өсгөнө. Мэдээ нь бас чухал ач холбогдолтой шалтгаан нь cryptocurrency нэг хууль эрх зүйн статус байхгүй байна. Жишээлбэл, Австрали улс өөрийн дижитал мөнгөө бий болгохоор төлөвлөж байгаа бол Хятад улс биткойныг хоригложээ. Энэ бүхэн үнийн хөдөлгөөнд нөлөөлдөг бөгөөд хэрэв та ийм үйл явдлыг үл тоомсорловол та алдаа гаргаж, хадгаламжийн тодорхой хэсгийг алдахад хүргэж болзошгүй.

- Хэмжээнд анхаарлаа хандуулаарай. Тогтвортой ашиг олохын тулд арилжааны хамгийн том хэмжээтэй арван криптовалютыг хянах нь зүйтэй. Энэ нь эрсдэлийг бууруулахын тулд шаардлагатай бөгөөд жишээлбэл, биткойнтой холбоотой нөхцөл байдал муудсан тохиолдолд нөхөн сэргээх сонголттой байх шаардлагатай.

- Сул тал дээр чадварлаг хариулна уу. Хэрэв үнэ буурсан бол мэдээж худалдаж авах шаардлагагүй. Гэхдээ тэр даруйдаа зарах сонголтоо хийЭнэ нь үнэ цэнэтэй биш. Үнэ хэрхэн өөрчлөгдөхийг хүлээхийн тулд хөшүүргийг ашиглах нь дээр. Графикийн хэлбэлзэл заримдаа маш мэдэгдэхүйц байдаг ч Bitcoin ойрын ирээдүйд өсөх төлөвтэй байна. Тиймээс хурдан зарах нь алдаа байж магадгүй.

Криптовалютын бирж дээрх аливаа арилжааны стратегид эрсдэлийн хяналт багтдаг гэдгийг санах нь чухал.

Ер нь дижитал мөнгөтэй ажиллахдаа scalping эсвэл intraday гэх мэт хэв маягийг ашиглаж болно. Дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинд суурилсан стратеги нь сайн үр дүнг өгч чадна.

Сонголтууд

Энэ төрлийн арилжаа нь эрсдэлийг нэмэгдүүлсэн. Үүний зэрэгцээ сайн сонголтуудын арилжааны стратеги байдаг. Бирж нь нэр, сонгосон мөнгөн тэмдэгтээс үл хамааран хамгийн түрүүнд зах зээл юм. Тиймээс опционтой ажиллахдаа валют арилжаалахтай ижил үйлдлийн хэв маягийг ашиглахад юу ч саад болохгүй.

Та хэд хэдэн аргаар мөнгө олох боломжтой:

- Богино дуудлага (дуудлагын сонголтыг зарж байна). Суурь хөрөнгийн үнэ спот зах зээл дээр буурна гэж үзэх үндэслэл байгаа үед энэ арга хэмжээг авах ёстой.

- Урт дуудлага (худалдан авах сонголт). Зах зээлийн дохио нь үндсэн барааны үнэ өссөнийг илтгэх үед худалдаж аваарай.

- Бухын дуудлагын тархалт. Стратегийн мөн чанар нь дуудлага хийх опционыг нэгэн зэрэг худалдах, худалдан авах явдал юм. Үүний зэрэгцээ гүйцэтгэлийн хугацаа ижил байх ёстой, гэхдээ ажил хаялт нь өөр өөр байдаг - худалдаж авсан нь бага байна. Хязгаарлагдмал үнийн өсөлтийн хүлээлт байгаа үед энэ стратеги хамааралтай.

Үр дүн

ХэрхэнЭрсдэлийн удирдлагын зарчмыг үл тоомсорлосноос ихэнх хүмүүс хөрөнгийн бирж дээр алдагдалд орж байгааг статистик харуулж байна. Стратегийн сонголтын хувьд тэдгээрийг бага хэмжээний хадгаламжтай дансанд туршиж үзэх нь дээр. Мөн та тогтвортой үр дүнд хүрэх боломжийг олгодог нэг зүйл дээр зогсох хэрэгтэй.