Форекс дахь дивергенц ба конвергенц: ойлголт ба төрлүүд

2024 Зохиолч: Howard Calhoun | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2023-12-17 10:35

Мэргэжлийн хувьд зөрчилдөөнийг арилжиж сурмаар байна уу? Олон худалдаачид MACD, Stochastics, RSI болон үнийн зөрүүг нэлээд амжилттай ашигладаг.

Дивергенцийн арилжаа нь олон ашигтай систем худалдаачдын ашигладаг маш чухал юм.

Зөрөлдөөн гэж юу вэ?

Арилжааны график дахь зөрүү нь үнийн үйл ажиллагаа нь MACD, Stochastic, RSI гэх мэт янз бүрийн үзүүлэлтүүдийн уншилтаас ялгаатай байдаг. Гол санаа нь зөрүү нь үнэд хараахан тусгагдаагүй байгаа эрчмийн бууралтыг харуулдаг. гэхдээ энэ нь буцаах эхний үзүүлэлт байж болох юм.

Ялгарах нь Forex-ийн техникийн үзүүлэлтүүдээр хамгийн зөв тодорхойлогддог:

• MACD;
• RSI.

Дивергенцийн арилжааны системийг үр дүнтэй ашиглах нь нөхцөл байдлыг урьдчилан таамаглах, арилжааны үр дүнтэй үр дүнд хүрэх хамгийн сайн хэрэгслүүдийн нэг байж болно.

Зөрүүлэлт нь зах зээл ойрын үед хэрхэн ажиллахыг урьдчилан таамаглах хамгийн сайн үзүүлэлтүүдийн нэг байж магадгүй юм.хугацаа, ингэснээр хөрөнгө оруулагчдад хамгийн сайн мэдээлэлтэй арилжааны шийдвэр гаргах боломжийг олгоно. Форекс дээр дивергенцийн арилжаа хэрхэн хийгддэг вэ?

Форекс үнийн зөрүү ба конвергенцийн тойм

Дээр дурдсанчлан, зөрүү гэдэг нь хөрөнгийн үнэ болон авч үзсэн үзүүлэлтүүдийн уншилтууд эсрэг чиглэлд шилжихийг хэлнэ.

Зөрчил гэж юу болохыг тодорхойлохын тулд нэг жишээ татъя. Техникийн үзүүлэлтийн уншилт буурч байхад зах зээлийн үнэ өсч байгаа нөхцөл байдлыг авч үзье. Энэ тохиолдолд худалдаачин буурах эрчтэй тулгарах тул чиг хандлага өөрчлөгдөх шинж тэмдэг илэрнэ. Үнэ болон техникийн үзүүлэлт нь зөрүүтэй байгаа тул худалдаачин хамгийн их ашиг олохын тулд зарж болно.

Нэгдэл

Гэхдээ дивергенц гэж нэрлэгддэг үнэ, үзүүлэлтийн зөрүүгээс гадна зах зээлийн эсрэг үзэгдэл бас бий. Конвергенц гэж нэрлэгддэг энэ үзэгдэл нь эсрэгээрээ үнийн нийлбэр ба сонгосон үзүүлэлтийн уншилтыг илэрхийлдэг.

Конвергенц гэж юу вэ? Энэ нь хөрөнгийн үнэ болон үзүүлэлтийн уншилтууд нийлж, нэг чиглэлд шилжих үед юм. Конвергенц бол бүх худалдаачдын хувьд хүчирхэг үзүүлэлт юм. Нэрнээс нь харахад нэгдмэл байдал гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш үзүүлэлт эсвэл бусад шинжилгээний төхөөрөмж нэг замаар явахыг хэлнэ.

Конвергенц гэж юу болохыг жишээгээр харж болно, зах зээлийн үнэ болон техникийн үзүүлэлт өсөх хандлагатай байгаа нөхцөл байдлыг авч үзье. ATЭнэ тохиолдолд худалдаачид үргэлжилсэн эрчтэй тулгарч байгаа бөгөөд энэ хандлага үргэлжлэх магадлал өндөр байна. Тэгэхээр энд үнэ болон техникийн үзүүлэлт нийлж байна (жишээ нь нэг чиглэлд явж байна), үнэ өсөх магадлалтай тул худалдаачин зарахаас татгалзаж болно.

Форекс зах зээлд хамгийн түгээмэл тохиолддог конвергенцийн зарим төрлүүд байдаг.

• Үнийн үйлдэлтэй индикаторын нэгдэл. Энэ нь бүх нэгдлүүдийн хамгийн энгийн нь боловч дараагийн эсвэл эсрэг стратегид нөлөөлж болох тул ажиглах нь хамгийн чухал байж магадгүй юм. Үзүүлэлт нь үнийн үйлдэлтэй нийлдэг нь үнэ шинэ түвшинд шилжихийн хэрээр уг үзүүлэлт ч шинэ болно гэсэн үг.
• Үзүүлэлтүүдийн нэгдэл. Үе үе үзүүлэлтүүд нийлнэ. Энэ нь ихэвчлэн хэдхэн хоногийн дотор тохиолддог бөгөөд нэг үзүүлэлт нөгөөг баталгаажуулдаг тул "баталгаажуулалт" гэж нэрлэдэг.
• Цагийн хүрээний нэгдэл. Хэтэрхий олон удаа сайн дохио бүтэлгүйтдэг, учир нь цаг хугацааг тооцдоггүй. Урсгал наалдсан үед орж ирж буй долгион нөгөөг нь дарах тул нэг хугацааны туршид нэг чиг хандлага нөгөөг давж болно.

Тиймээс аливаа стратегийн хэрэгсэл болох Форекс дивергенц ба конвергенц нь ижил хэрэгслүүд дээр төвлөрдөг.

Дээрх конвергенцийн төрлүүд нь хүчирхэг дохионы баталгаа төдийгүй арилжаа олох гайхалтай арга зам юм. Худалдаачин тэднийг таньж эхэлмэгц тэр боломжтой болноТэдгээрийг хүссэн график эсвэл цагийн хүрээнээсээ олоорой.

Системийг судлахдаа ялгааны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлж, тодруулах шаардлагатай.

1. Өсөх өөрчлөлт – өсөлтийн зөрүү.
2. Доошоо – бууралтын зөрүү.

Тогтмол зөрүү

Форекс арилжааны сонгодог зөрүү (тогтмол) нь үнийн үйл ажиллагаа илүү дээд цэгт эсвэл доод цэгт хүрэх үед хэрэглэгддэг боловч ашигласан үзүүлэлт хэвээр байна.

Энэ нь чиг хандлага дуусч байгаагийн чухал шинж тэмдэг бөгөөд чиг хандлагыг өөрчлөхийг хүлээх ёстой. Тиймээс, Forex-ийн зөрүүний стратеги нь чиг хандлага өөрчлөгдөх магадлалыг тодорхойлж, дараа нь ийм өөрчлөлт хаана, ямар эрчимтэйгээр тохиолдож болохыг тодорхойлох дараагийн шинжилгээнд суурилдаг.

Сонгодог бууралтын зөрүү гэдэг нь үнийн нөлөөлөл нь нэгэн зэрэг өндөр өндөртэй өсөх хандлагатай бөгөөд батлагдаагүй осциллятор хэвээр байх нөхцөл юм.

Ерөнхийдөө энэ нөхцөл байдал нь өсөлтийн хандлага сул байгааг харуулж байна. Ийм нөхцөлд осциллятор нь доод цэгт хүрч эсвэл хоёр эсвэл гурав дахин оргилд хүрч чаддаг (ихэнхдээ энэ нь урт хугацааны үзүүлэлтүүдийн хувьд үнэн байдаг). Ийм нөхцөлд буурах хандлага гарч болзошгүй тул богино позиц нээхэд бэлтгэх нь зөрүүтэй стратеги байх ёстой.

Сонгодог өсөлтийн зөрүү нь уналтын үед үнийн үйл ажиллагаа нь доод түвшнийг бий болгодог бөгөөд үүнийг индикатор дэмждэггүй. Энэ тохиолдолд худалдаачин сул буурах хандлагатай тулгарч байна.

Заагч нь дээд доод цэгт хүрэх эсвэл хоёр эсвэл гурав дахин доод түвшинд хүрэх боломжтой (энэ нь RSI зэрэг мужтай холбоотой үзүүлэлтүүдэд илүү түгээмэл байдаг). Энэ тохиолдолд Форекс дахь ялгаатай стратеги нь өсөх хандлагатай байх үед явахад бэлэн байх ёстой.

Сонгодог ялгаанаас ялгаатай нь осциллятор өндөр эсвэл бага доод цэгт хүрэх үед үнийн үйлдэл ижил хэвээр байх үед далд зөрүү үүсдэг.

Нуугдмал зөрүү

Эдгээр нөхцөлд зах зээл эцсийн буцаахад хэтэрхий сул байгаа тул богино хугацааны залруулга хийгдэнэ. Үүний дараа зах зээлийн давамгайлсан чиг хандлага сэргэж, улмаар чиг хандлага үргэлжилсээр байна. Форекс дахь далд зөрүү нь уналт эсвэл өсөлттэй байж болно.

Дуугдмал бууралтын зөрүү гэдэг нь уналтын үед залруулга хийгдэж, осциллятор бага түвшинд унасан, үнийн нөлөөлөл байхгүй, хариу үйлдэл эсвэл нэгтгэх үе шатанд үлддэг арилжааны зөрүүтэй нөхцөл байдал юм. Энэ нь буурах хандлага хүчтэй хэвээр байгаа бөгөөд удахгүй сэргэх хандлагатай байгааг харуулж байна. Энэ тохиолдолд та барих ёстой эсвэлбогинохон.

Далд өсөлтийн зөрүү гэдэг нь арилжааны зөрүү бөгөөд өсөх трэнд үед засвар хийгдэж, осциллятор илүү өндөр түвшинд хүрч, үнийн үйлдэл хийгдээгүй бөгөөд залруулга эсвэл нэгтгэх үе шатанд үлддэг. Энд байгаа дохио нь өсөлтийн хандлага хүчтэй хэвээр байгаа бөгөөд удахгүй сэргэх хандлагатай байна гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд та урт байрлалыг барих эсвэл нээх хэрэгтэй.

Хэтэрхий зөрүүтэй

Хүржин болон сонгодог (тогтмол) зөрүү хоёрын үндсэн ялгаа нь энд үнийн хөдөлгөөний загвар нь хоёр дээд буюу доод хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд харгалзах дээд эсвэл доод цэгүүд нь ойролцоогоор нэг шугам дээр байдагт оршино. Үүний зэрэгцээ техникийн үзүүлэлт нь харгалзах дээд эсвэл доод хэсгийг дээш эсвэл доош тодорхой харагдах байдлаар харуулдаг.

Үнийн ханш ойролцоогоор ижил шугам дээр хоёр дээд цэг (үнэхээр бага зэрэг хазайлттай) байхад техникийн үзүүлэлт зөрж, доод түвшинд хоёр дахь дээд байр суурьтай байхыг хэтрүүлсэн бууралтын зөрүү гэнэ. Энэ нөхцөлд тасралтгүй буурах хандлагатай байгаа бөгөөд хамгийн сайн сонголт бол шинэ богино позицоо барих эсвэл нээх явдал юм.

Үнийн өсөлтийн зөрүү нь нэг мөрөнд хоёр ёроолтой байх үед техникийн үзүүлэлт нь зөрүүтэй, хоёр дахь ёроолтой байх үед үүсдэг. Энэ тохиолдолд үргэлжлүүлэх дохио байнаөсөх хандлагатай байгаа бөгөөд хамгийн сайн сонголт бол шинэ урт позицоо барих эсвэл нээх явдал юм.

Дээр дурдсанчлан Форекс зах зээл дээр зарим төрлийн зөрүүтэй байдаг, тухайлбал:

1. Тогтмол зөрүү эсвэл өөрөөр хэлбэл сонгодог.
2. Нуугдмал зөрүү.
3. Хэтэрхий зөрүү.

Зөрчлийг олох үзүүлэлт

Форексийн зөрүү ба конвергенцийг олон арилжаачдын ашигладаг зарим үзүүлэлтээр илрүүлдэг. Хамгийн түгээмэл нь:

• MACD (MACD) нь 26, 12 эсвэл 9 өдрийн техникийн үзүүлэлтийн экспоненциал хөдөлж буй дундаж утгыг үнэлэхэд үндэслэсэн Forex-ийн зөрүүний үзүүлэлт юм. MACD-ийн гистограмм нь үнэ өсөх эсвэл доошоо хэлбэлзэх мөчүүдийг харуулдаг. Үнэн хэрэгтээ энэ нөхцөл байдал нь үнэ болон эрч хүч хоёрын зөрүүг харуулж байна. MACD нь хэрэглэхэд тун хялбар ялгаа заагч юм.
• RSI (RSI) нь хувьцааны дотоод хүчийг үнэлж, дараа нь дундажийг харьцуулахад үндэслэсэн Forex-ийн зөрүүний үзүүлэлт юм. RSI диаграммыг ашиглах нь MACD гистограммыг ашиглахтай адил бөгөөд энд гол ажил бол үнэ болон RSI индикатор зөрөөд эхлэх мөчийг тодорхойлох явдал юм. Энэ нь техникийн үндсэн дүн шинжилгээ хийх чадвартай арилжаачдын хувьд хамгийн сайн Forex зөрүүний үзүүлэлт байж магадгүй юм.
• Стохастик үзүүлэлтийг дивергенсийн арилжаанд хувьцааны хаалтын ханш болонтодорхой хугацааны ийм хувьцааны үнийн хүрээтэй харьцуулах. Үүнийг ашиглах схем нь өмнөх хоёр үзүүлэлттэй яг ижил байна.

Дүгнэлт

Форексийн зөрүүний үзүүлэлт нь арилжаачдад богино хугацааны чиг хандлагын өөрчлөлтийн дохиог тодорхойлох чухал хэрэгсэл байж болно. Форекс дахь дивергенц ба конвергенцийг чадварлаг, үр дүнтэй ашиглах нь ашгийг ихэсгэж, алдагдлыг бууруулж чадна. Өөрийнхөө ялгааг арилгах стратеги боловсруулах нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр та энэ нь хэр үр дүнтэй ажиллаж байгааг харах болно.

Хэрхэн зөрүүтэй худалдаа хийх вэ?

Доорх графикууд нь индикаторууд болон үнийн зөрүүтэй үед хэрхэн арилжаа хийх талаар сайн жишээг харуулж байна. Мэргэжлийн хүмүүсийг энгийн худалдаачдаас ялгаж буй гол хүчин зүйл бол мэргэжлийн хүмүүс арилжааны стратегиа зөрүүтэй болон бусад ашигтай арилжааны стратегитай хослуулдаг явдал юм.

Энэ нийтлэлд орсон бүх жишээн дээр өсөлтийн зөрүүг ногооноор, бууралтын зөрүүг улаанаар тэмдэглэсэн. Эхний жишээ, MACD индикаторын зөрүү нь үнэ ба MACD шугам (цэнхэр) эсвэл гистограмм (саарал) хооронд тохиолдож болно. Доорх зурагт MACD зөрүүг хэрхэн арилжаалах хэд хэдэн жишээг харуулав. Эхний жишээ бол өсөлтийн зөрүү юм.

MACD шугамууд давхар ёроолтой байхад өсөлтийн хэв маяг илүү доогуур үнээр үүснэ. Хэдийгээр харами загвар нь өөрөө харьцангуй сул, хослолMACD-ийн зөрүү нь загварт хүч нэмдэг бол харами хээ нь MACD-ийн зөрүүг арилжихад лазераар төвлөрсөн төвлөрсөн цэгийг өгдөг.

Дараагийн хоёр жишээ (дээрх) нь MACD гистограммын бууралтын зөрүүг харуулж байна. Нэгдүгээрт, үнэ хоёр дахин нэмэгдэж, гистограм нь доод цэгтээ хүрсэн. Дараа нь үнэ дараалан гурван удаа дээд цэгтээ хүрсэн бол гистограм гурван дараалсан доод дээд цэгтээ хүрэв. Аль ч тохиолдолд уналттай зургуудыг оруулсан нь цагаа олоход тусалсан.

Баавгайн стохастик зөрүүний эхний хоёр жишээ нь лааны суурьтай хээ угалз дагалддаг бөгөөд энэ нь өндөр магадлалтай нэвтрэх цэгийг сонгоход тусалдаг. Гэсэн хэдий ч сүүлийн жишээнд лааны суурь хоёр, гурав дахь дээд цэгтээ байхгүй байсан тул худалдаачин үүнийг алдаж магадгүй юм.

Сүүлийн график (дээрх) нь RSI зөрүүг хэрхэн арилжаалах зарим жишээг харуулж байна. RSI зөрүүг хэрхэн зарцуулах талаар сурах нь төвөгтэй байж болно. RSI шугам бага зэрэг дээш доош эргэлдэж байгааг та анзаарч магадгүй, тиймээс RSI дивергент арилжаагаа RSI дээд эсвэл доод цэг дээр үндэслэх нь хангалтгүй юм.

Арилжаачин RSI-ийн зөрүүг гаргахад ашигласан дээд эсвэл доод ханш нь үнийн янз бүрийн дээд эсвэл доод түвшинд тохирч байх ёстой. MACD, Stochastics эсвэл RSI зөрүүтэй арилжаа хийх үед ч мөн адил тохиолддог боловч RSI-д асуудал илүү тод илэрдэг.

Эхний жишээДээрх график дахь зөрүү нь өсөлтийн RSI зөрүү бөгөөд дараа нь өсөлтийн харами лааны суурь загвар бий болсон. Үүний дараа харгалзах попап лааны суурь хэв маяг дагалддаг бууралтын RSI зөрүүний жишээг үзүүлэв.

Дүгнэлт

Форекс дахь дивергенц ба конвергенц нь техникийн шинжилгээний хүчирхэг хэрэгсэл юм. Зөрчлийн дохиог зөвхөн арилжаа хийх боломжийн шинж тэмдэг гэж үзэх ёстой бөгөөд өөрөө худалдаж авах эсвэл худалдах дохио биш юм. Мэргэжилтнүүд зах зээл дээр давуу талыг олж авахын тулд бусад арилжааны дохиог үргэлж зөрүүтэй хослуулдаг.

Амжилттай арилжаа бол бусад арилжаачдын 95%-тай харьцуулахад илүү сайн арилжааны шийдвэр гаргадаг арилжаа юм. Энэ нь ашигтай арилжааны систем, оюун санааны маш сайн сахилга бат, мөнгөний төгс менежментийг шаарддаг. MACD, Стохастик эсвэл RSI-д зориулсан ялгаатай худалдааны стратеги нь танд хэрэгтэй үр өгөөжийг өгөх болно.